point sur le dow jones et le cac

eptrad41 50
point sur le dow jones et le cac

Bonjour

Je fais suite à une analyse récente ou je parlais d'une révision baissière du consensus et je constatais que le marché paraissait vouloir ignorer ce petit détail qui a quand même son importance -
http://www.tendance.com/degradation-des-perspectives-us.htm
On sait que le marché anticipe et sur ce point a priori il ne se trompe que très rarement .
La saison des trimestriels a débuté et les analystes revoient leur copie a la hausse .
Du coup j'en fais autant  bien sur et je recale mes couloirs sur l’indice dow jones .



Le PER du dow jones qui s’envolait retombe donc dans une normalité ( 14.79 )
Les attentes de bénéfice ont donc fait un bond de + 12.50 % par rapport au mois dernier et + 4.90 % par rapport à ce qui était attendu début en d’année .
Tout va bien en fait et le marché continue donc d’acheter serainement -

Je n’irais pas jusqu’à dire que le timing achat est bon mais il y a une liste de valeurs   qui garde du potentiel sur le dow jones .
BOING , UNITHEDEAL pour ne citer que ces 2 exemples --

Si on se base sur le consensus des analystes le dow jones garde donc un potentiel de 6 % ce qui l’amènerait à 19000 et si je tiens compte de mes calculs perso j’ai même de 19600 à 19700 d'ici à la fin de l’année .
Alors au final peut-on vendre un indice qui en a encore sous le pied ?? là c’est à vous de juger sur ce point je pense que l’achat sur un prochain repli serait moins dangereux .


Mais on a  malgré tout un potentiel de repli et le tout est de savoir si cela est judicieux de vendre à découvert !
( je parle hors trading intraday bien sur )

Graphiquement en journalier j’ai tracé une fouchette d’Andrews qui pointe vers le bas .



En hebdo un repli vers la mma50 serait a priori possible ensuite il faudra faire un point -




Notre indice superforme clairement les us avec le Dax et dans l’immédiat de notre côté un début de conso paraît prendre forme ** ce qui pourrait entrainer les us à la conso .
Mais tout les plus bas sont vite rachetés et plus aucunes vraies baisses ne parait admises alors il est très difficile de dire comment on va évoluer dans les mois qui suivent et surtout si on va vraiment prendre un appui digne de ce nom !

** la force relative faiblit


Et surtout on est désormais cher payé ** mais les attentes sont très hautes et le marché en tient compte .

** Comme vous pouvez le constater le dow jones est calé sur le trait orange alors que nous on navigue bien au-dessus en zone rouge .



En résumé ne pas chercher à shorter pour une baisse de 30 ou 40 % ce serait suicidaire de vouloir lutter contre les banques centrales qui déploient une grande énergie à maintenir la confiance des investisseurs -
( je parle toujours hors intraday)
Pour situer sur les bases actuelles et en comparant avec les historiques je dirais que 6000 points d’ici l’année prochaine n’aurait plus rien de surprenant  ..
Toujours pour situer un cac a 6000 sur la base des profits attendus en 2016 amènerait le PER de notre indice autour de 17 a fin 2016 --
Actuellement en ajustant à la réalité le PER est justement très proche de 17 et sur la base des profits attendus cette année il est en dessous de 15 --
 

Commentaires

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eptrad41 25/03/2015

Bonjour

Les us prennent appui mais le s&p conserve sa Mma7 en soutient à 2092 ( enfin a 1 pion pret )
Idem pour le dow jones qui s’arrête lui aussi pil poil dessus .
Le dow jones a même en plus la Mma20 sur le même niveau .
Force est de constater que les replis ne sont pas vigoureux et qu’ils se font dans des petits volumes .
Sur le s&p et le dow jones je constate que le macd croise haussier avec le WTI ( waldata trend indicator ) et que le momentum pointe au nord  ( les cours pointent eux au sud ce sont donc des divergences haussières )
En Uts plus courtes ( 5 minutes ) les cours baissent plus vite que le RSI -
Autre divergence que l’on est bien obligé de noter .
Sur le s&p l’indice a cassé la fourchette d’Andrews par le haut et dans l’immédiat se ré appuie dessus -


J’attends confirmation mais je mets un gros doute sur mon décompte vague B et C
En tout cas en cas de reprise et de débordement au-dessus de 2119.59 ce serait plus clair on ciblerait le haut du canal hebdo

( 2155/60)
La baisse du dollar face à l’euro me laisse penser que les indices us pourraient bien prendre le relais à la hausse pendant que le cac consolide ( vague corrective 4 toujours attendue )

Le GOLD confirme son rebond mais je garde une logique de nouvel appui sur la Mma20 à court terme .
Perso je suis sorti hier juste sous 1190 car je pense que ce niveau ne lâchera pas facilement c’est une forte résistance protégée par la Mma7 baissière en hebdo  .
Une fois débordée je me replace au premier appui . ****

Pour le cac avalement haussier comme son nom l’indique c’est une figure puissante mais avec le repli US on aura bien du mal a passer  les 5100 -
En horaire une étoile du soir est en formation sur cette UT ce serait donc plutôt baissier -
Sous 5105/110  je reste donc  baissier sur le cac et dans l’immédiat haussier sur le s&p au-dessus de 2094 .
Le passage au-dessus de 5105/10 ouvrirait une nouvelle porte pour un test de la R suivante à 5142 .

Tendances CAC

Mensuel :
Tendance : Haussière
Hebdomadaire :
Tendance : Haussière
Daily :
Tendance : Haussière
Ut 4 Heures
Tendance : Haussière
Horaire :
Tendance : Haussière
UT 5 :
Tendance : Haussière


Mma 7 Daily Haussière a 5054,97
Mma 20 Daily Haussière a 4984,19
Mma 7 Hebdo Haussière a 4934,01
Mma 20 Hebdo Haussière a 4546,04

Niveau zone rouge  : 4830 / 5080/85

La bougie est juste sur le haut de la zone


Nota : Pour rappel je précise les niveaux des moyennes mobiles sur la base de leur test .

Intraday & open

Le repli US devrait donc nous ramener sur une zone d’appui .
On zappera 5080 je doute que ce 1er niveau résiste et donc on peut envisager un test de la zone de 5050/65
Tant que 5050 n’est pas enfoncé aucune chance que les bulls s’inquiètent .
Il se peut qu’il y ait pas mal de stops sous 5050 alors les robots n’ont pas beaucoup d’alternatives il leur faut impérativement protéger ce niveau .
Sous 5050 on envisagera un léger enfoncement de 5000 .
Et pour finir sous 4970  ca pourrait accélerer vers 4840 -

nota : les places asiatiques sont a l’équilibre ca ne nous renseigne pas plus que ca -

Statistiques (Euronext)
08h45        - Indices de confiance des affaires de mars
10h00        - Indice IFO allemand de confiance des affaires de mars
13h30        - Commandes de biens durables aux Etats-Unis.
15h30        - Rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains.
18h00        - Chiffres de l'emploi français en février

 Bonne journée et bons trads

eptrad41 25/03/2015

l'ut 4h pourrait lâcher ça se précise

Mma7 à 5064 et Mma20 qui commencent à se retourner à 5049

gap baissier ce matin pas fermé ( possible gap de rupture c'est à confirmer)

sous 5049 on ciblera donc la Mma50 vers 5000 et pourquoi pas le bas du canal sur lequel on trouvera un support à 4975

eptrad41 25/03/2015

un visuel elliotise en UT5

5032.78 A casser mais tant que 5056 ne céde pas ca reste haussier


eptrad41 26/03/2015

on y est ça lâche

visuel ut 4h

mais la mma7 hebdo dans l'immédiat est en support a 4935

 

coté US a mon avis un peu moin de marge immédiate

Le 1er niveau de retracement sur le s&p serait à 2050 et le suivant à 2005...
Pour le cac sur les mêmes bases le 1er niveau de retracement est à 4816 et le second à 4637 .
On a donc si on se fie a fibonnaci respectivement de 4.06 % à 7.63 % à perdre sur notre indice et sur le s&p il resterait de 0.54 % à 2.72 % -

a suivre donc dans l'immédiat pour les shorts en cours juste a se laisser porter

sur le graph vu en hebdo la 1re zone de rebond potentiel est à 4872 la seconde à 4600

bonne journée

eptrad41 26/03/2015

magnifique rebond mais peu fiable a mon avis!

short cloture ce soir mais je garde ma logique de vague 4 corrective en cours et j'ai toujours une ligne a la hausse sur le s&p en protection

bonne soirée

alex32 26/03/2015

bonjour

pas sur que le cac ou dax baisse demain.l'euro/dollar rebaisse ,sp500 risque de rebondir celà dependra de la reaction du pib us demain et les autres stats US qui donneront la tendance

bonne soirée


eptrad41 27/03/2015

bonjour Alex

oui pas sur et même je tente 5142 ce matin ( à 2/3 séances)

après on verra mais ce matin peu de doute dans l'immédiat

bonne journée


alex32 27/03/2015

on reste dans zone incertitude.sp500 casse son point pipot en attendant pib à 13h30 ,brent et euro doll baisse et soutiennent les indices europes.peut etre je shorterai le dax à son plus haut jour pour protéger mon portefeuille cet apres midi .mais bon rien n'est sur


eptrad41 27/03/2015

5040 bloque perso je suis sorti

la stagnation sous ce niveau est dangereuse ( autant que les shorts )

j'ai précisé etre placé ce matin pour 5140 alors je fais le suivi

je ne suis pas assez confiant sur cette config donc je sort

bon week-end

alex32 27/03/2015

sp500 reagit bien aux macro ,de meme pour les indices europe.semaine prochaine pas mal de macros qui devraient renforcer l'amélioration de l'economie de la zone euro et celui des US.Donc du coup pas  short.

bon week end à toi


eptrad41 31/03/2015

bonjour alex

proche de 5100 le short ca va avec stop pas trop éloignié c'est bien

bonne journée


eptrad41 31/03/2015

graph ut30 avec mes points du jour

bonne journée

eptrad41 31/03/2015

le cac n'a plus rien de rationnel on ne suit plus qu'une seule logique la hausse .
Le moindre repli s'achéte-
Plus de retracement on est dans un autre monde .
Les signaux baissiers sont vite invalidés et quand c'est baissier faut juste avoir confiance ça gapera a la hausse sous 2 séances max -
Bon c'est plus de l'analyse et acheter les yeux fermés je ne sais pas faire .
Sauf revenir à quelque chose de plus cohérent je vais me contenter d'acheter l'open pour 10 a 20 pions à faire sous 15 minutes c'est du 90 % Gagnant -
Pour l'instant je suis short 5083 stop 5116 car c'est a mon sens la seule logique mais je commence à douter très fort .
La ROB est cassée ça freine juste un peu mais les vendeurs sont toujours aux abonnés absents-

la point stop théorique serait a 5106 mais je laisse de la marge pour éviter la méche tueuse de stop -

Et pour info ma cible est placée a 4850

bonne journée

batman007 31/03/2015

Vous avez raison Eric bientot le Krach si ça continue comme ça.

Pas de consolidation après près de 30% de hausse en ligne droite. ce n'est plus un marché.

Tout est manipulé.

Bonne journée


eptrad41 31/03/2015

bonjour batman

par cette année le crack je pense et il manque la vague 5 qui pourrait coller avec la mèche haute

sur la ROB en mensuel ( entre 5200 et 5300 )

ça va dépendre du timing pour y aller- pas de croissance des valeurs trop chères payées mais

une abondance de liquidité alors ça change les règles -

 

bonne journée


alex32 31/03/2015

batman j'ai l'impression d'entendre bechade ou delamarche sur BFM


eptrad41 31/03/2015

ca glisse bien fait de tenir


eptrad41 01/04/2015

hier je disais achat a l'open les yeux fermés plus besoin d'analyse et on fait sa journée dans les 15

minutes qui suive.

Et voila open à 5009 il est 9h33 le cac et à 5047 soit en gros 35 pions de pris en 30 minutes -

pourquoi s'agacer un simple contrat x10 c'est 350€ de gain et basta

le pire ils sont capable d'invalider la vague 4 qui parait pourtant bien démarrée -

Sur mon short swing je maintiens mais la rentabilité est nulle a ch--

Bonne journée


eptrad41 01/04/2015

J'ai laché mon short a 5057 on retourne visiblement en haut -