Il y a de l'orage dans l'air

eptrad41 27
Il y a de l'orage dans l'air

Bonjour,

J'ai pris le temps ce matin de bien regarder les configurations et franchement je ne suis pas certain que le cac se contente de 3730 points.

Il faut regarder en hebdo pour comprendre le probléme et ce qui sauve le cac pour l'instant reste la bonne tenue du marché allemand et US. Déja le niveau de 3793 voir 3775 que j'estimais etre le plus bas a été clairement enfoncé mais malgré tout réintégré direct. Si on rajoute l'hésitation des US à rebondir le cac n'a plus de jus et n'arrive plus a rien.

Hier la mma7 daily a clairement refoulé l'indice en fin de séance les US se sont repliés alors dans l'immédiat meme si je conserve un avis favorable pour le début de semaine avec un test potentiel de la mma7 voire de la mma20  j'emets un doute sur la capacité du cac a pousser au dela ce mois de juin.

le seul point favorable est qu'en daily on est sorti par le haut du couloir baissier alors pour l'instant je garde 3900 points comme possible a 2/3 séances mais la mm20 va baisser inéxorablement pour venir croiser le retracement de 50 % a 3902 point qui pour moi sera la premiére zone critique

en hebdo clairement sous la ma20 on vise le bas du couloir et la bol inf en extension

les mma50 et 200 seront en renfort pour bloquer les attaques dans la zone de 3600

Il est a noter que sous 3600 le gap a 3519 risque d'attirer comme un aimant alors c'est tout le fond du probléme arrivé a 3519 en cassure la cible suivante serait la mma100 vers 3400 points !!

Il se peu que les Banques Centrales  ne lachent rien et ne laisse pas faire alors je reste malgré tout haussier tant que l'on cloture au dessus de 3793 et baissier en dessous avec 3600 voir 3519 comme cible

semaine prochaine réunion monétaires de la fed et donc les investisseurs s'inquiettent et doute

un pas en avant un pas en arriére on ne sait plus vraiment ou on va

 

 

en clair ca donne quoi ??

Lundi en cas d'attaque baissiéres et donc de nouveau test point bas on ira chercher le bas du canal soit la zone de  Support suivant ( 3712/3721 ) 3715 pour le bas du couloir

et dans cette option rebond vers la mma20 hebdo a 3793 pour un test

on notera que le bas du couloir n'est soutenu par aucunes moyennes mobiles ce point pour moi est donc vulnérable en cas d'attaque

regardez sur le graph l'attaque du 15 avril sur le bas du couloir la mma200 était en renfort ce qui en a fait un excellent point de rebond

Autre option !! l'asie est au rebond les futs US suivent la cadence et donc le cac ouvre au dessus de 3800 alors la situation totalement différente on repart a l'assaut de la mma20 daily vers 3900 points

 

 

En horaire le graph pour moi est plutot haussier avec 3890 comme cible immédiate

je reprends le graph d'hier pour matérialiser les cibles et la zone sensible

 

 

pour résumé lundi tout va dépendre de la direction que prendra le cac  et cette direction dépendra de la bonne tenue de l'asie ( ou pas ) avec donc 3800 a garder en support

pour la suite je garde le bas du couloir comme zone de repli potentiel avec  3600 pour la meche basse & si réintégration rapide du couloir on en reste la mais si on stagne en bas et que 3715/30  n'est pas réintégré en fin de semaine je regarderais dans ce cas  vers 3500 voir 3400

vous l'avez compris beaucoup d'options et tout comme la semaine derniére je reste assez indécis confiant moyen terme mais indécis court terme et 3793 en cloture cassé je serais clairement baissier a court terme mais toujours confiant a moyen terme donc achat le plus bas possible serait une réelle aubaine

 

Voyons le dax

Lui c'est totalement différent il est haussier avec sa mma20 hebdo en soutient

la mma7 est toujours haussiére et l'indice cloture en dessous mais de peu alors au final si le dax garde le cap le cac aura du mal a chuter vers 3600 !!

bien sur en cas de baisse générale si la mma20 venait a etre attaquée et cassée on en revient au scénario baisse avec fermeture possible du gap a 3519 sur le cac

 

 

Pour le daily que ce soit le dax ou le cac en cas d'open lundi bas avec incapacité a revenir sur les points hauts la ce serait la cata directe bougie rouge étoile du soir et 7873 le gap en ligne de mire suivrait 7850 le retracement de fibo 61,80 et dans la foulée la mma200 vers 7790

ouille je vous dit pas le cac dans cette option amplifiera la baisse comme a son habitude

 

 

pour l'euro US il a bloqué sur le haut de sa fourchette et c'est extremement précis j'ai d'ailleurs raté le point mais 40 a 50 pions en dessous en CFD c'est 4 a 500 Dollars du contrat alors le trad se doit d'etre précis le point short était a 1.3390 la R qui collait au point haut de la fourchette  et le plus haut a bien été a 1.3390

un stop 5 pions si on voulait tenter le trad suffisait

attention je ne dis pas que l'euro US est baissier dans l'immédiat la config est hyper bullish juste que  le short sur ce point était jouable et sécurisable dans la foulée sur prix de reviens donc peu de risques

 

 

en hebdo si l'euro US retente les 1.3390 la bol sup sera visée et la fourchette serait cassée ce qui changerait la donne il serait haussier a ce stade avec 1.3510 en ligne de mire

 

 

L'or je ne contredirais pas l'article de jérome Boumengel à voir sur le site : Analyse sur l'or

A voir aussi la bonne tenue des bancaires qui ont super bien résisté vendredi alors dans l'immédiat je garde le cap

le portif est en berne une Pvs sur short SGO et une Mv lattente sur position levier 15 ( lv15z)

comme on dit pas vendu pas perdu et meme si je doute sur la capacité de rebond du cac a court terme je n 'ai que peu de doutes a moyen terme ( fin d'année au dessus de 4000 est une quasi certitude )alors je ne lacherais pas mes lv15z a perte et meme si on part a la dérive je renforcerais Par contre si début de semaine je peu sortir a l'équilibre je n'hésiterais pas je n'ai plus assez confiance dans l'immédiat

Pour cela on verra lundi on aura d'autres éléments

 A plus long terme toujours pas changé d'avis 2400 en visée on ne monte que par la volonté des banques centrales et des QE a répétition

POINT US

le dj casse son couloir haussier mais de trés peu alors possible test de la mma20 vers 14700

 

 

Le s&p toujours dans son couloir hebdo et daily alors il garde le cap

 

 

en daily on remarque que la mma50 suit a quelque chose pret le bas du couloir donc c'est bien ce point qui en cassure validerait une baisse plus marquée des indices

 

 

d'ailleurs sur le dj meme combat en daily le couloir est cassé mais la mma50 retient les cours alors on croise les 2 ( dj et s&p et leur mma50 comme garant de la tendance et bien sur en cassure signal vente)

 

 

petit point SGO valeur que j'avais décidé de shorter mais dans une ambiance de rebond j'ai préféré sortir pour éventuellement me replacer plus haut.

déja détachement des coupons qui a fait perdre des pions a la valeur et du coup la mma20 hebdo a été mise a contribution trés vite -- La mma150 en daily sur le meme point et les acheteurs ont repris la main.

 

 

 

alors potentiel de baisse avec 28.30€ en ligne de mire voir meme 27.00€ cela en fait une bonne valeur a shorter je guette donc le moment opportun pour y revenir

bon week-end

 

Commentaires

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Pascal BOSSE 20/06/2013

Bonjour Eric,

 

Seance extremement volatile hier a WS suite aux minutes de la Fed.  La baisse s'est decidee dans les dernieres trente minutes; on etait encore a 15,200 avec des tentatives de rebond vers 2130 GMT+1.  Pas de gap baissier a priori a la reouverture sur les futures mais poursuite du glissement.  J'ai des position short DJ a 125,187 en prix de revient et j'avais sole des short DAX a 8,842 par precaution sur 8,171 (en souvenir du rebond a 8,180 - cf supra).

 

Encore une fois tres bien vu sur Eu/US (valable aussi sur JPY / US$ - pour memo on est reste longtemps sur des taux autour de 80). 

 

Je ne m'attendais pas a cette baisse de l'or (l'impact hausse $ et retournement de cycle l'a emporte)

Bonne journee

Pascal

eptrad41 20/06/2013

salut pascal pour l'or regarde l'analyse de jérome c'est clair net et précis je ne sais pas s'il a raison mais ca chute en tout cas

ce matin ca va swinguer

 

bonne journée


eptrad41 20/06/2013

Bonjour

le cac suit les fibos rebond et retour sur les 38.20%

appui sur les 50 %

A 3771 Les 61.80 % alors sous 3771 on poursuit vers les 76% soit 3700 points

 

eurus ci joint projection 

 

bonne journée

eptrad41 20/06/2013

pour sgo j'ai du mal a comprendre ce qui se joue sur cette valeur il y a visiblement des interets qui sont venus se greffer ce jour mais lesquels je cherche et ne trouve aucunes infos alors !!

 

on comprendra mieux pourquoi je n'aime pas trader des valeurs trop d'incohérences a mon gout

un indice au moins c'est une moyenne de plusieurs valeurs moins de risques de se faire avoir

eptrad41 20/06/2013

pas trés encourageant pour la suite en tout cas énorme volume ca sort et pas qu'un peu

bon je ne pense pas que les us poussent beaucoup plus bas ils sont moins extreme que le cac donc rebond demain et on mesurera l'ampleur des dégats demain soir

 

en tout cas le couloir en hebdo est rompu cible a venir 3600 et 3519 cela me parait assez clair

 

je joue le rebond mais sortirai trés vite

je ferai un point de mes positions sur prochaine analyse et comme précisé je mettrai fin a ce suivit trop compliqué a gérer

l'eurus a bien rebondit sur sa mma20 cible a 1.3255 avant reprise de la baisse

 

 

 

bonne soirée

P K 20/06/2013

On regrettera la fin de ce suivi, mais c'est compréhensible vu le travail qu'il y a derrière. Il faut aussi que vous puissez vous concentrer sur vos positions et autres engagements.

Merci en tous cas pour toutes ces analyses. J'espère qu'il nous restera les posts quotidiens sur bourso.

eptrad41 21/06/2013

bonjour pk oui sur bourso je poursuit ce que je voulais dire c'est qu'ouvrir un portefeuille , le suivre et donner un bon timing dans ce marché est plus que complexe

soit on est investisseur on se place sur du long terme et donc dans cette option un portefeuille est gérable soit on fait du court et moyen terme et la ca devient complexe

une position prise a un instant x qui parait prometeuse et pour je ne sais quelle raison la valeur fait tout a l'envers

je prends sgo shorté et je suis sorti certe avec PV mais bien moin que ce que je pouvais espérer

peu etre trop vite mais la valeur a super bien résisté et a meme fait un pic a + de 1% de hausse si je ne me trompe

ou est la logique ? donc sur action complexe

autre valeur qui me paraissait baissiére et que j'avais donné en exemple sur bourso c'était STM et suite a cet exemple elle prends 0.72 % pour ensuite s'écrouler de 4.94 % alors au final bon exemple mais mauvais timing

il faut du temps pour suivre et comprendre pas toujours simple

si Ca se trouve SGO va s'effondrer mais je n'ai pas voulu prendre le risque on est dans une config de rebond technique ce jour alors elle pourait nous faire la meme chose que STM au final

on massacre les shorteurs avant de vendre pour de bon telle est la devise actuelle visiblement

tiens un autre bon exemple rxl que je suis pour des raisons perso ( une personne de ma famille est placé dessus ) donc le 310/05 je lui envoi un mail en le prevenenant du danger mais loin de penser a cette rechute

casse de la fourchette et pour l'instant la mma100 a freiné les ardeurs

bon tout ca pour dire il faut du temps et je me concentre sur le cac

pour sortir un tableau on a un probléme sur tendance le format il faut le convertir

je travaille sous word et je suis obligé de copié collé sur " paint " c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir enregistrer en PNG

et ca me décale toutes les écritures il faut les recentrer je te dit pas le boulot

donc plus de tableau trop compliqué mais je poursuit les analyses et a titre perso je poursuit mes trads mais a court terme beaucoup moins dangereux dans ce marché

sinon tendance travaille sur une fonction dediée qui sera peut etre plus adapté

si on pouvait charger un fichier pdf par exemple ce serait beaucoup plus simple donc j'ai abandonné l'idée en la gardant au chaud pour plus tard

bonne journée


eptrad41 21/06/2013

s&p ainsi que le dj sont sur leur mma20 hebdo si rebond c'est maintenant mais en ce qui nous concerne tout est cassé

la mma200 en daily dernier rempart a la baisse n'a pas tenu bien longtemps

lundi 2 options sont possible

les us en reste la , la mma20 hebdo tient bon et dans ce cas rebond possible vers 3765 avant probable nouvelle rechute

les us cassent leur mma20 et 3600 sera visé direct

dans cette option gap d'épuisement sur 3600 ce sera peu etre celui de trop en tout cas sur 3600 il devrait y avoir des interets acheteurs

toujours dans cette option on se place au rebond bien sur et on surveille les volumes

si on monte dans le vide on ressort et vite

a ce stade je ne sais pas trop ou vont etre les limites

sous 3600 ce sera 3519 bien sur mais en resteront nous la telle est la question

je ferais un point demain

les BC ont voulu jouer les apprentis sorciers ils ont joué avec le feu et ils se brulent logique

bonne soirée

jedl 22/06/2013
Bonjour éric, Toute la communauté est impatiente de lire votre "point" du week-end. Cordialement.