grand danger sur les marchés

eptrad41 42
grand danger sur les marchés

Bonjour

Pour faire suite à mon analyse de la semaine derniére " il y a de l'orage dans l'air " je dirais que l'on a donc une confirmation de la prise en main par les vendeurs.

Depuis quelques jours, on assiste à une montée en puissance des vendeurs les volumes sont en augmentation et on sait bien ce que cela signifie !! les grosses mains sortent...

alors hier on mettra malgré tout ce volume de 5.1 milliards entre parenthése (journée d'expiration des options & contrats à terme) mais sur la semaine c'est quand même pas mal !!

Donc cassure de la mma100 daily hier en soirée et blocage sur le support juste en dessous à 3656.

Je mets en garde si on imagine lundi une autre journée de ce type avec un point bas vers 3600 ont serait en face d'une figure bien connue en terme de chandelier japonais "les 3 corbeaux noirs". On parle donc de 3 bougies rouges successives et l'implication est extremement baissiéres donc trés gros danger.

Si on regarde les fibos un retracement de 50% de la derniere vague (si rebond Bien sur) nous amenerait à 3765 -- Ce niveau colle parfaitement avec un test de la mma7 daily et des 61.80 % de la grande vague.

Pour moi ce sera le max a envisager et il éviterait la 3eme bougie rouge avec ses conséquences...

 

 

Vous noterez le blocage à 3658 ! ceux qui ont pu me suivre sur bourso comprendront cette cible et pourquoi elle me paraissait probable // Le support était à 3656 et il a été atteint et débordé juste aprés la cloture.

Si on regarde en hebdo force est de constater que les cibles ne sont pas atteintes cela parait assez clair.

Sur 3600 on trouvera la mma200 en soutient mais surtout la 50 qui elle est franchement haussiere

Alors 3600 bon point de rebond potentiel avant d'envisager 3519 en tout cas ca se joue pour un retour au meilleur des cas sur une approche de 3793. Soit donc 3765 (cible identique en hebdo et daily)

 

Si on regarde les us eux sont arrivés sur un bon point de rebond que ce soit le dj ou le s&p meme combat la mma20 hebdo.

Je passerais les détails pas grand chose à en dire juste que les 2 indices vont avoir un choix directionnel à prendre pour le dj mma20 haussiere sur 14700 et mma7 baissiére sous 15000 alors 300 pions entre lesquels il y aura de beaux AR a faire mais choisir son camp a ce stade reste complexe.

 

 

Et pour le S&P mma20 haussiere juste au dessus du support à 1575 et mma7 baissiére vers 1610 semaine prochaine.

 

 

on notera que dans les 2 cas les couloirs haussiers sont cassés.

En ce qui me concerne je m'en suis déja expliqué, j'ai une logique :

Le dow jones au rythme de la hausse actuelle doit se replier avec le s&p en gros sans un recul si on imagine une poursuite non stop de cette hausse il serait à plus de 20000 début 2014 et il faut se demander si cela est possible et cohérent -- Déja 15542 c'est quand meme un record historique battu de presque 10 % et c'est énorme et le s&p idem sans un recul il serait de son coté pas loin de 1900 point début 2014 alors stop arrétons le délire il faut revenir sur terre

donc baisse pour mieux rebondir a la fin de l'année ?  j'y mets des points d'interrogation  vous verrez plus bas pourquoi

Pour moi tout ca est calculé je n'en démordrais pas

Regardez l'euro Dollars lui aussi sur un nuage coté indicateur -- Semaine derniere  dans le suivit ( revoir commentaires au 19/06 ) j'ai prévenu qu'on était sur un point haut mais la baisse qui a suivit me parait un peu rapide malgré tout et cela prouve a mon sens que tout a bien été calculé et BB a fait son annonce en connaissance de cause il savait trés bien quel en serait les conséquences mais ont il le choix il faut bien mettre un stop a ces QE a répétitions

Je remet le graph et on constate que les cibles sont atteintes mais beaucoup plus vite que prévu alors je suis sorti bien trop vite dommage

Si je suis ma projection rebond en cours avec 1.3186 comme cible et rechute sur 1.29604 Mais vu que le timing n'a pas été respecté je met tout cela entre parenthése

 

 

En hebdo au final le haut de la fourchette a bien été butoir donc je la garde comme toujours active et si je me base sur le report des vagues on aurait une cible potentielle à 1.25.

 

 

Le Dax quant à lui repli en cours sur la mma50 en hebdo soit 7559 on y trouve aussi un support sur ce point

 

 

si on regarde en daily 7559 on constate que le retracement de 100 % sera visé soit 7418. On constate aussi 2 gaps juste en dessous à 7351 et 7194 et dans cette option le support visé sera à 7109 points.

 

 

Alors 7109 cela ferait 8.75 % et si on ramene cette base sur le cac en gros on serait à 3332 !! Tient comme c'est bizarre 3338 on a un magnifique support étrange non comment on trouve des concordances.

 

 

Et le dj 8.75 ferait 13500 et si on y regarde en hebdo la bol inf serait visée logique avec un possible enfoncement a voir j'hésite un peu entre 13700 et 13330. 

Bon en est pas la c'est loin mais juste cela nous pend au nez !!

 

 

Un coup d'oeil sur le VCAC volatility et on constate qu'il est en haut de son couloir baissier alors on est bien en face d'un virage possible.

Soit le VCAC se repli et les indices du coup se ressaisissent soit il sort par le haut de son couloir baissier mettant fin pour de bon a la tendance haussiere mais la on parle d'un nouveau Krach.

je vous mets le graph pour comprendre ensuite les dates vous les connaissez (aout et septembre 2011 le vcac explose à la hausse et donc le cac à la baisse).

 

 

Un coup d'oeil sur l'annuel lui aussi est parlant et il dit repli sous la mma7 baissiere mais avec la mme20 à 3626 en soutient alors sous 3626 possible repli sur le bas du couloir ( 3000 points ).

 

 

Pour conclure gros danger sous 3600 dans l'immédiat c'est ce qu'il faut retenir et comme 3519 va attirer comme un aimant le rebond s'il a lieu devra etre violent et rapide il faut déstabiliser les vendeurs.

Sans un puissant relais acheteur rien y fera on cassera les supports les uns aprés les autres...

 

Sinon pour le suivi du portefeuille j'avais prévu d'y mettre un terme et j'ai trouvé comment importer le fichier assez facilement vola ce que cela donne.

On parle de positions hors contrat CFD qui peuvent etre que des AR et donc trop de mouvements impossible à gérer -- Un scalp stoppé à 5 pions comment je le mets dans le tableau en % cela ne voudrait rien dire et de la meme facons un trade de 10 pions idem en % ce n'est pas assez parlant.

Pour les certificats le probléme reste le beta slipage et la gestion du prix de vente. Autant sur la journée c'est simple mais à 2/3 jours il faut réactualiser le cours chaque matin. Un levier 15 se transforme donc en levier 12 au mieux !!

Les turbos sont donc plus simple à gérer il faut juste une barriére suffisament éloignée :

 

Bon week-end

Commentaires

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eptrad41 27/06/2013

mise a jour du portif

a noter les positions cfd prises hors portif sont soldées avec belle Pvs

short 3692.20 soldé a 3607.40 soit 84.80 pions

long 3741.60 soldé a 3756.10 soit 14.50 pions

la position short en cours est reprise sur le tableau

 

 

 

eptrad41 28/06/2013

 Bonjour

les US ont testé leur mma20 ainsi que le Vcac volatility

cac & dax ont donc du retard ce qui me fait douter de la possibilité de ce test

donc dj et s&p   mma20 testée  et fibo 61.80 % retracé

 

 

 

pour le vcac idem mma20 testée et 50 % Fibo retracé

alors en théorie vcac au rebond immédiat

 

 

si on jete un oeuil sur le cac on constate malgré tout que l'indice a débordé le seuil de 61.80 % de retracement et il s'est arrété un poil sous la médiane de la fourchette

La mma20 ce matin sera donc a 3793/94 pil poil sur la R et la mma100 sera meme en renfort sur ce point

3793 était la cible jour théorique mais je la met entre parenthése le cac a été un poil trop rapide ou pas assez rapide comme on veut par rapport au US et au Vcac qui eux ont atteint leur cible

En clair je met 3793 entre parenthése et comme vu hier je ne le joue pas et meme j'ai commencé a me placer a la baisse

 

 

en horaire Le cac est en zone de surachat et le vcac en zone de survente

 

 

en clair pour moi baisse a venir avec le bas de la fourchette en visée soit environ 3500 1ere quinzaine de juillet et donc la fermeture du gap a 3519

le principe de report de vague donnerait meme 3482 points

alternativement en débordement de 3793 on dira 3800 pour laisser de la marge le cac pousserait sur 3871 et cela invaliderait les projections vue ci dessus donc je suis placé a la baisse mais pret a stopper ou me protéger ( straddle )

bonne journée

 

 

eptrad41 28/06/2013

nota sur portif j'ai placé les cibles a 3515 mais bien sur il faut une confirmation de la reprise baissiére comme a mon habitude je sortirais probablement avant

 

une régle a ne pas oublier

" ce qui est pris n'est plus a prendre "

David CHALES 28/06/2013

Salut Eric, A t on touché un point haut avec 3774 ou pour toi va t on avoir une dernière vague haussiere ?

eptrad41 28/06/2013

bonsoir david

ma cible initiale était a 3793 et hier soir j'ai considéré que vers 3765 on était dans une zone a shorter

on a meme été a 3780

ce matin 3775 pour le point haut et qui pour moi devrait rester effectivement le point haut

ce soir le cac parait vouloir resister mais l'habillage de fin de semestre en est probablement la raison

en tout cas le cac est comme un fauve pret a bondir alors je suis placé a la baisse mais j'avoue que cette resistance est suspecte

le cac toute la journée a fait sa chochotte et ce soir il veut rebondir trés difficile a comprendre

On en reviens donc au US qui pour moi sont baissier sous leur mma20 alors je garde mes positions pour l'instant et considere que 3775 devrait rester point haut mais avec un sérieux point d'interrogation

bonne soirée

 


eptrad41 28/06/2013

pour aller plus loin ce soir 3744 et la limite entre la hausse et la baisse

simple

alors si cloture sup a 3744 on peu imaginer a nouveau 3775 voir meme plus haut

sous 3744 ce sera le point a déborder lundi

 

et pour l'instant ils ont l'air décidé de sauver ce point


eptrad41 28/06/2013

magnifique enfumage en fin de séance destiné a mon avis a faire sortir les baissiers et faire sauter les stops ce qui renforce ma conviction baissiére

on notera en daily une pénétrante baissiére mais en hebdo une pénétrante haussiere alors la coté chandelier on est pas aidé

cloture sous 44 en horaire on est donc baissier je garde donc ma vision baissiere  mais on reparlera des cibles prochaine analyse

 bon week-end

eptrad41 28/06/2013

cible de mon short en CFD placé a 3695 au cas ou cette nuit les US poursuivent leur descente on ne sait jamais

 

et ligne turbo soldée a l'instant

 

eptrad41 29/06/2013

bilan semaine repris sur prochaine analyse