Analyse hebdo des marchés

eptrad41 20
Analyse hebdo des marchés

Bonjour,

Avant tout et pour rappel sur mes analyses, je fais un suivi et je poste dans les commentaires les points importants n'hésitez pas à les consulter car le marché change de sens régulièrement et les analyses sont très vite obsolètes.

Cette semaine, le CAC a été assez surprenant il a pris 3.58 % le 23 avril et le lendemain il reprenait 1.58 % alors qu'en parallèle le Dow Jones lui prenait respectivement +1.05 et -0.29 soit  + 5.16 en 2 jours sur le CAC et +0.76 sur le DJ.

Revoir aussi l'analyse flash spécial.

Alors si on y regarde en hebdo le CAC aligne une perf de 4.33 % et repasse haussier sur cette unité de temps. Mais, il y a un mais, je mets malgré tout un point d'interrogation car on a par 2 fois débordé la résistance oblique (en vert) et par 2 fois elle a été refouloir.

J'ai tracé une nouvelle oblique (en marron) et semaine prochaine ce sera cette oblique qui une fois débordée permettra le test du récent sommet et donc de la mma20 annuelle à 3871 points.

Cette oblique sera à 3851 points ! C'est assez simple sur le principe, si le CAC échoue sur 3851, on pourra se dire qu'ils ont été incapable de revenir au contact de la résistance à 3854 points et il y aura risque de repli sous 3700 assez rapidement.

Pour l'instant le CAC a retracé les  23.60 % de fibo à 3790 points (3788 pour le point bas) et il y a eu un rebond assez rapide. 

En daily,je n'aime pas trop non plus la configuration, on a jeudi un harami baissier et dès vendredi la baisse qui confirme ce harami. Du coup on se retrouve en face d'une étoile du soir autre figure baissière en terme de chandelier.

Alors, il y a dilemme les chandeliers en journalier disent baisse, l'hebdo dit hausse, mais on a un blocage sous une résistance qui la dernière fois qu'elle a été testée, a provoqué un vif repli.

En parallèle, on a des indicateurs bien orientés en hebdomadaire avec une cible théorique à 3990 (sortie du biseau d'élargissement descendant et en théorie cible vérouillée).

 

Si le CAC devait poursuivre sa conso il se peut qu'il retrace la fibo suivante à 38.20 % soit 3750 points. Sur ce niveau dés lundi, la mma7 sera sur 3760 points et elle est fortement haussiére alors la logique serait de prendre appui sur cette zone soit ( 3750/3765 ) et on aurait une base solide pour un nouvel assaut haussier.

Sous 3750, le CAC 40 ira vers 3720 les 50 % de fibo et la mma20 qui sera en renfort sur ce point.

Sous 3720, peu d'alternatives ce serait un repli sur 3600 soit une probable casse de la fourchette alors on en est pas là. Je présise juste les niveaux pour ajuster les stops sur les prises de positions éventuelles.

Le Dax même combat en hebdo +4.76 % et au final comme il a pris du retard sur la sortie du biseau, il y a un peu plus de potentiel immédiat en cas de poursuite de la hausse.

Si on y regarde en daily, l'indice a repassé 7790 mais on a un pendu (figure baissière) lui même intégré dans le corps de la bougie précédente donc harami baissier. Alors, comme le CAC mais avec 1 jour de décalage et en cas de repli 7790 serait le niveau achat avec stop à 7770. Sous 7770 la base d'appui serait sur 7730 environ c'est aussi une possibilité au vue des chandeliers.

 

Je remets le graph en mensuel et au final la projection basée sur l'égalité des vagues est toujours valide soit 8970 points à fin octobre. Tant que l'on sera dans cet axe et que l'on ne change pas clairement d'orientation le Dax sera attiré vers ses sommets.

 

 

L'Euro US en hebdo la mma7 à 1.3009 est en soutient mais la cible du biseau est tout en bas alors à moyen terme, si on se base sur cette figure on irait vers 1.00€ alors cela me parait énorme on va mettre cette cible de coté.

En daily toujours 1.3030 a passer, ca bloque sur ce point mais la mma7 est retournée la 20 est haussiére je dirais que pour l'instant le rebond vers 1.32 / 1.3255 reste d'actualité.

Sur ces niveaux on fera trés attention si on y va, ce serait une zone de vente pour viser une nouvelle vague baissière.

 

 

Le DJ garde 14700 en support alors sur ce niveau on peut toujours imaginer 14900. D'ailleurs en hebdo c'est une pénétrante haussière c'est encourageant pour la semaine prochaine.

 

 

le S&P idem pénétrante haussiére et 1600 toujours envisageable...

 

 

Si on regarde en arriére un petit coup d'oeil sur les historiques et ca parait moins évident d'un coup alors méfiance malgré tout ca parait haussier mais par le passé les points hauts on systématiquement provoqué le repli.

voyons en 2007 sur le S&P 500 :

 

Moi je trouve que les 2 graph se ressemble étrangement ce qui me conforte dans ma vision baissière à plus long terme et je vous renvoie sur l'analyse précedente en annuel si le krach était conté

Même période pour le cac :

 

Alors en résumé une nouvelle vague haussière et baisse ??? je mets un point d'interrogation pour l'instant...

Bon week-end

 

 

Commentaires

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david 02/05/2013

on plafonne a 3850

eptrad41 02/05/2013

bonsoir david

je te répondrais comme a pascal 3854 débordé cible théorique a 3890 et 3913 au dela incertitude

et bien sur si 3854 est cassé danger

en meme temps wall street ne recule pas alors 3910 est bien

le s&p arrive sur 1600 c'est pour moi le point de tout les dangers

bonne soirée


eptrad41 02/05/2013

A y regarder de pret sur les US rien ne gene pour une poursuite de la hausse les 1600 points sur le s&p sont purement sympbolique et le dj parait bien décidé lui aussi a poursuivre

Ben bernanke est décidé a poursuivre son programme et meme a l'intensifier comment imaginer dans ce contexte un fort recul ?

possible mais pas évident du tout

le dax quand a lui a une cible elle est a 8074 points alors le cac devrait le suivre

demain du coup si les us ne reculent pas l'asie serait elle aussi au rebond ce qui entrainerait les futs a la hausse et le cac pourrait du coup aller fermer ce fameux gap a 3913 points

en tout cas hormi la mma20 en annuel rien ne bloque

le daily et l'horaire sont haussier je dirais que ca se tente avec un stop sous 3850 pour limiter les dégats

a titre perso pris position dans cette option par contre je ne met pas de stop un peu raz le bol de me faire stopper et de voir mes cibles touchées juste aprés

mais c'est mon probléme je ne le conseille pas

j'ai en parallele un short programmé sur 3888

bonne soirée

david 02/05/2013

Eric,

je coupe mon long environ à 3880 ou 88 si on monte sinon je coupe vers 3870, car finalement avec toutes les bonnes nouvelles du jour, on n'a comme même  du mal à atteindre les sommets, et par la suite je prend short sur le SP qui lui à vraiement du mal à atteindre les 1600

eptrad41 03/05/2013

bonjour david c'est prudent et c'est exactement ce que je disais sur bourso la premiére résistance est a 3870 point sur lequel on allége et on sécurise ses positions

dans tout les cas ce soir liquide de toutes positions haussiéres a la limite short OVW léger

bonne journée


eptrad41 03/05/2013

Aucuns changements ce matin 3855 est la base d'achat pour viser 3888/3890 voir meme 3913

sous 3854 on vise donc 3810 dans l'immédiat et sous 3800 probable retour sur 3600

 

LE S&p proche des 1600 qui ne recule pas et le cac qui a inscrit un nouveau sommet dans l'immédiat c'est bull

 a titre perso long engagé sur 3863.90 exactement pas de superformance des futs 3870 on peu alléger et sécuriser ses positions en tout cas c'est ce que ferais

vente de 50 % et stop placé sur mon prix d'achat cible inchangée 3888 pour le solde et sur ce point short probable

voila ma vision pour ce matin

a noter a 11h00 les prévisions éco de la BCE

 

Bonne journée

eptrad41 03/05/2013

3870 a été refouloir en préouverture ce qui n'est pas trop engageant et 3854 s'aprete a etre testé

je suis a la baisse et aviserais suivant la réaction sur ce support

ne pas oublier a 11h00 les prévisions éco

 

suite

test du support a 3855  a l'instant j'en ai profité pour alléger et je laisse filer ma position aprés tout les points hauts pour l'instant  sont refouloir et la marge a la baisse est bien plus importante qu'a la hausse

j'ai programmé le rachat sur 3732 ( absent de 11h00 a ce soir )

eptrad41 03/05/2013

faut pas s'absenter impressionant

eptrad41 03/05/2013

Les  indices US ont atteint leur cible 15000 et 1600 potentiel plus que limité

en parallele le cac n'a pas réussit a toucher 3990 dans le meme timing et le dax quand a lui s'est approché de son sommet historique

pour la défense du cac il faut tenir compte des coupons au final on dira que les 4000 sont quasi atteint si ont les réintégre

 

donc pour moi zone short jusqu'a preuve du contraire

le cac devrait donc se replier sur 3871 et ce sera cette base qui soit restera en support auquel cas on s'installerait dans un nouveau range

3871/3990  soit on passera sous 3871 et dans ce cas 3854 sera testé dans la foulée

le gap a 3913 est fermé le suivant est bien trop haut pour qu'on l'imagine ( 6332 ) alors les gaps qui sont derriere nous si cassure de 3854 pourrait attirer

le premier est a 3810

A Titre perso donc placé short

bon week-end