Analyse hebdo au 23/02/13

eptrad41 9
Analyse hebdo au 23/02/13

Là, on évolue dans le flou le plus total !! Comment expliquer une telle situation ?

Le CAC s'enfonce littéralement pour revenir directement refermer le gap ouvert le jour d'avant et quel gap en plus!

Alors que s'est il passé entre temps ? rien bien sûr. Les stats allemandes ont bon dos même l'allemagne n'a pas rebondit autant ..

Le CAC termine donc sa course à +2.25 à 17h35 et à +2.73 à la clôture des futures soit à 3724. Qu'on ne vienne pas me dire que cette situation est explicable par un simple indice IFO en hausse sérieusement je n'y crois pas un instant.

un simple constat d'ailleurs :  jeudi une bougie de -2.29 et 3.7 milliards et hier une bougie de +2.25 qui donc annule la précedente mais 1 milliard de moins dans les volumes. Pourquoi les hausses se font dans des volumes aussi faibles là est la bonne question ??

Alors en daily on est repassé au dessus de la mma7 et 20 la 7 est redressée et la 20 toujours baissière - les indicateurs se redressent bien sûr.

J'ai, sur mon logiciel un indicateur, le WTI qui la ne sait plus où donner de la tête.

Le 20  il passe haussier avec signal achat et résultat 2 jours de baisse hier il passe à feu vert pour vendre et là on rebondit alors lundi nul doute qu'il va recroiser à la hausse invalider le signal baissier donner donc un signal achat et alors quoi, on replonge ?

Je tiens à préciser que cet indicateur est très fiable en temps normal mais là on est simplement en face d'une anomalie des marchés

 

Ce que je voulais faire remarquer est que cette situation en clair déjoue la technique, qui, à ce stade ne sert plus à grand chose.

Jeudi matin les signaux baissiers étaient clairs, nets et précis et cela permettait de faire abstraction de cette info d'achat mais hier matin franchement j'étais pas aussi convaincu par ce que j'avais à l'écran et pourtant on est monté en ligne droite.

Je faisais aussi la remarque sur la journée de baisse de jeudi : les supports jusqu'alors provoquaient de bien beaux rebonds mais hier les résistances sont restées totalement inopérantes comme si les vendeurs avaient purement et simplement abdiqué direct !! la peur de se faire massacrer peut etre !

en hebdo on est toujours au dessus de la mma20 haussiére mais sous la 7  qui sera lundi vers 3716 donc neutre et  plus facile à passer si du moins aucun grain de sable ne vient mettre son nez dans les engrenages des marchés ce week-end

Je suis donc assez indécis perso placé a la baisse puisque j'ai suivit ma logique mais a ce stade le doute est permis car au dessus de 3710 clairement les plus hauts sont a nouveau envisageable

On notera  en daily les bandes de bollinger qui se ressèrent et par le fait la zone de 3750 sera malgré tout un obstacle car elle est aussi protégée par la médiane de la fourchette.

Encore faudra t'il que les vendeurs ne balisent pas car sinon ROBOCOP gardera la main! (j'appelle robocop l'ensemble du systéme de trading robotisé)

Toujours en daily si on reste uniquement sur le plan graphique, on a une sortie de la fourchette en excès, une réintégration dés le lendemain et le bas de la fourchette qui sert de support. Si on rajoute maintenant les indicateurs qui se redressent, c'est bull avec 3775 en visée mais on reverra cela plus tard dans l'immédiat pour lundi ce n'est pas un scénario cohérent

Pour lundi d'ailleurs je me contenterai de suivre la logique à l'ouverture et vu les amplitudes le marché veut faire peur, c'est pour moi trés clair :

- 3710 une belle résistance

- 3705 la mma200 baissière en horaire

- 3716 la mma7 hebdo

Cela fait beaucoup à passer à froid et aprés une telle performance  alors Ok sur les futures on est à 3724 mais cela ne veut rien dire hors marché ils font bien ce qu'ils veulent. 

Tant que l'on est sous 3710 je garde le replis comme possible et imaginable  mais en gardant à l'idée que le marché cherche toujours un point haut il faut donc lundi chercher la bonne porte de sortie ou d'entrée cela dépendra du sens.

Si on ne recule pas il sera possible de se placer en parallèle à la hausse (straddle) ce qui évitera de sortir en Mvs et sur point haut de couper ses positions, prendre les Pvs et renforcer les positions baissières, tout dépend de son prix d'entrée (3702.80 pour moi sur la moyenne mais 10 pions perdus sur 2 lignes stoppées hier soir alors j'ai 20 pions à reprendre il me faut donc à minima 3697.80 pour être à l'équilibre, pas la mer à boire finallement!! )

Les US le dow jones reviennent au contact des 14000 points par contre le WTI plonge. Il persiste et signe mon logiciel est baissier alors qui va gagner ?? la planche à billet ou la logique technique ??

Pour le S&P tout comme le dj beau rebond et surtout les 1500 qui sont toujours sauvegardés et qui restent support.

les bolls étant trés serrées il n'y a pas beaucoup d'alternatives il faut les enfoncer soit par le haut soit par le bas donc on aura un forcing mais dans quel sens ??

En hebdo le S&P est marqué par un nouveau doji et des indicateurs qui plongent, on fait comme on veut mais sur l'hebdo je suis baissier

Le Dow Jones idem, 3 parfait doji qui se suivent (tristar) en théorie les dojis devraient être en étoile là ils sont en ligne donc tristar imparfaite malgré tout.

En théorie la tristar annonce un gros changement de tendance à venir car c'est une figure extremement rare et là elle est en hebdo (encore plus rare) on part du principe que les prix ont atteint un pic haut ou bas et que le marché se prépare à se retourner

Je tiens à préciser que ce n'est pas une garantie et la dernière tristar sur le CAC a provoqué un fort rebond alors que les prix étaient déjà assez haut donc juste un élément avec une théorie

La configuration en hebdo du S&P n'est guère plus avantageuse, l'indécision est très forte et là aussi les indicateurs baissent alors je suis baissier aussi sur le S&P

 

Bon en résumé je n'exlue pas un nouveau pic haussier mais les marchés à court terme vont se retourner cela me parait assez évident pour l'instant le CAC fait le beau et cette semaine il a superformé les indices  alors que l'on vient tout juste d'avoir la confirmation que la croissance en 2013 serait nulle (+ 0.10 pour +0.80 initial ) mais il y aura inévitablement une rechute et c'est là que l'on mesurera l'ampleur du problème (quel sera le niveau de la rechute) va t'on se contenter de 3200 ou beaucoup plus bas ?? pour moi c'est la seule question pour les mois à venir

Ou alors les marchés persistent à regarder à 2014/2015 mais dans ce cas avec un Pib à 1.5 si on ne rechute pas à 1 ou 2 ans on serait à 6000 points ok je laisse cela aux rêveurs.

L'Euro USD est mal orienté il évolue dans un biseau qui vient juste d'être attaqué .. En hebdo la mma20 gardienne de la tendance pour l'instant a résisté à suivre semaine prochaine je suis neutre car plus trés sûr du potentiel de rebond. En daily j'ai une cible basse théoriquement verouillée alors tant que la mma20 hebdo est support je reste neutre

Le CAC volatility, harami baissier en daily alors possible replis ce qui collerait avec un pic haut du cac mais en hebdo c'est plutot haussier on en revient toujours au meme pic haut possible et rechute

le DAX suit la projection et hésite entre les 2

 

bon week-end

 

 

 

Commentaires

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Jean-Pierre FRINZINE 24/02/2013

 

Bonjour Eric,

Pourquoi les hausses se font dans des volumes aussi faibles là est la bonne question ??

Tu le sais bien, mais tu fermes les yeux.

C'est à plusieurs reprises que je t'ai fait des commentaires qui t'indiquaient que nous étions manipulés. J'ai même été désobligeant vis à vis de toi parce que te voyant crédule, gacher ton énergie et ton intelligence que j'admire, mais, aveuglé par ta passion et ta fierté.

A plus, mais, seulement si tu le souhaites.

Bon trad.

J-P

eptrad41 25/02/2013

Bonjour jean pierre

le probléme est que visiblement tu n'a pas compris le sens de la phrase quand je dis

pourquoi les hausses se font dans des volumes aussi faibles j'invite le lecteur a se pauser la question afin qu'il comprennent que justement la hausse a été purement et simplement décidée et donc on est monté sans volumes  ce qui  n'est pas fiable

Pour ce qui est des produits dérivés les emmeteurs sont nombreux

société generale , bnp , citi et j'en oublie surement auquel se rajoute les brokers forex , ig etc

Tous ses intervenants si ont suit ton raisonnement auront interét a allez déasactiver des produits haussier ou baissier  ce qui implique que tous se retrouve avec le meme interet le jour J cela ne colle pas du tout

Ce raisonnement est trop simpliste Se contenter de trader en contrarient du consensus Ne peut pas etre rentable sur le temps

prenons un exemple sur une valeur au hasard

L'investisseur X achéte un put warrant xx emmeteur BNP car il pense que la valeur va baisser et un autre un call warrant x x emmeteur société generale car il pense que la valeur va monter peu etre ne regarde t'il pas dans les memes unites de temps alors que va t'il se passer si je suis ton raisonnement BNP ferait monter la valeur et société generale la ferait baisser désolé cela ne tient pas

On est dans un marché qui veut que les cours montent au ciel il n'y a pas d'"autres explications a chercher et en parallele des mouvements vendeurs sont bien présent aprés ce n'est qu'une histoire de timing quand acheter et quand vendre

J'ai suivit le sentiment sur forex 100 % vendeur depuis plusieurs jours et ont a eu des hausses et des baisses quand a day bay day ils sont haussier depuis un sacré bout de temps donc si tu a fait l'inverse de leur conseil tu est donc baissier depuis novembre 2012 ??

Tu m'"a donné day bay day en exemple il n'y a pas longtemps alors ok  ils se sont trompé 2x de suite logique ils ont fait une interpretation du graph et le marché a fait l'inverse mais leur démarche était cohérente

ce matin haussier sur forex a 60 % alors tu est baissier ?

perso je suis placé a la baisse mais les raisons sont différentes et je ne suis pas persuadé que l'on va baisser il est meme possible que je me place a la hausse si je pense que les marchés veulent aller plus haut donc dans cette option je suivrais le consensus

bonne journée

Jean-Pierre FRINZINE 25/02/2013

Merci, mais restons en là, tes arguments ne sont pas valables, ils ne tiennent pas face à la réalité.

Remarque : Le sentiment sur Forex n'est plus que petitement utilisé, il semble même à l'abandon.

Bon trad

Aurevoir.

J-P

eptrad41 25/02/2013

Suivit cac a 14h00

En horaire un vrai délire perso je reste en dehors Et j'attends la suite  car on n'a visiblement pas toutes les cartes

La seule anomalie restant les volumes +4 % en  1 journée et demi avec des volumes flat de chez flat

Comme c'est parti la 3800 va etre explosé d'ici demain qu'est ce qui pourrait l'empécher maintenant ??

Jean-Pierre FRINZINE 25/02/2013

Si la majorité pense comme toi, il n'ira pas à 3800 mais baissera pour manger les "calleux". Pour le moment il reste certainement beaucoup de "puteux" a désactiver... Ensuite tout dépendra de l'action de la spéculation.

Important : ton exemple ci-dessus n'est pas réel, car si la spéculation joue aussi bien la hausse que la baisse, les robots ne sont plus activés et le CAC stagne.Mais généralement les spéculateurs s'orientent d'avantage à la hausse ou d'avantage à la baisse, c'est à toi de sentir ce que vont faire les robots et c'est là ton problème, notre problème : sentir

(la spéculation n'est pas différente d'une banque à l'autre, l'état d'esprit des joueurs étant influencé par les mêmes sentiments)

Jean-Pierre FRINZINE 25/02/2013

La puissance des robots ...

eptrad41 25/02/2013

oui un pur délire robotisé ont lessive des 2 cotés